Certificato

21-XS2770634769

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato ad un basket worst of composto da Snam, Enel, BNP Paribas e Eni. Corrisponde premi mensili, a memoria, pari allo 0,75% del valore nominale, con trigger pari al 50% del prezzo strike. Inoltre, la struttura prevede in ciascuna data di osservazione la possibilità di rimborso anticipato, se tutti i titoli si collocano al di sopra del 100% del fixing iniziale. Il trigger per il rimborso anticipato decresce con cadenza semestrale del 4%. A scadenza, il certificato corrisponde il valore nominale, se tutti i titoli si posizionano sopra il 60% del valore di riferimento iniziale. Altrimenti, la struttura rimborsa il valore nominale meno la performance del sottostante worst of rispetto a strike.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 60% del fixing iniziale. Premi: a memoria, mensili, pari allo 0,75% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale (decrescente del 4% ogni sei mesi).

Dall'emissione

Quotato sul Cert-X, la struttura registra una performance pari al -10% del capitale investito, in ragione dell'attuale quotazione bid pari a 900 euro. Inoltre, sono stati pagati 3 premi pari al 2,25% (-7,75% complessivo).

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
XS2770634769 PHOENIX MEMORY STEP DOWN Citigroup
Mercato Data emissione Data scadenza
CERT-X 03-10-2024 08-10-2029
Facoltà Prezzo di emissione
Long 960
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
BNP Paribas 61,14 36,684 0
Enel 7,221 4,3326 0
Eni 13,89 8,334 0
Snam 4,621 2,7726 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
01-11-2024 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; No rimborso anticipato
02-12-2024 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; No rimborso anticipato
02-01-2025 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; No rimborso anticipato
03-02-2025 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; No rimborso anticipato
03-03-2025 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; No rimborso anticipato
01-04-2025 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; No rimborso anticipato
02-05-2025 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; No rimborso anticipato
02-06-2025 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; No rimborso anticipato
01-07-2025 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; No rimborso anticipato
01-08-2025 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; No rimborso anticipato
01-09-2025 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; No rimborso anticipato
01-10-2025 0,75 100 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03-11-2025 0,75 100 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-12-2025 0,75 100 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02-01-2026 0,75 100 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02-02-2026 0,75 100 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02-03-2026 0,75 100 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-04-2026 0,75 96 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04-05-2026 0,75 96 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-06-2026 0,75 96 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-07-2026 0,75 96 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03-08-2026 0,75 96 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-09-2026 0,75 96 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-10-2026 0,75 92 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02-11-2026 0,75 92 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-12-2026 0,75 92 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04-01-2027 0,75 92 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-02-2027 0,75 92 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-03-2027 0,75 92 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-04-2027 0,75 88 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03-05-2027 0,75 88 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-06-2027 0,75 88 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-07-2027 0,75 88 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02-08-2027 0,75 88 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-09-2027 0,75 88 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-10-2027 0,75 84 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-11-2027 0,75 84 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-12-2027 0,75 84 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03-01-2028 0,75 84 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-02-2028 0,75 84 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-03-2028 0,75 84 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03-04-2028 0,75 80 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02-05-2028 0,75 80 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-06-2028 0,75 80 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03-07-2028 0,75 80 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-08-2028 0,75 80 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-09-2028 0,75 80 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02-10-2028 0,75 76 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-11-2028 0,75 76 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-12-2028 0,75 76 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-01-2029 0,75 76 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-02-2029 0,75 76 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-03-2029 0,75 76 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02-04-2029 0,75 72 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02-05-2029 0,75 72 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-06-2029 0,75 72 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02-07-2029 0,75 72 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-08-2029 0,75 72 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03-09-2029 0,75 72 0,75 60 Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01-10-2029 0,75 60 0 0