Certificato
Come funziona
Certificato a capitale condizionatamente protetto, con valore nominale di 1.000€ e scadenza il 16 agosto 2027, legato all'andamento di un basket di tipo Worst of composto dai sottostanti Exxon, Moncler e Siemens. Prevede premi a memoria con frequenza trimestrale del 2% che verranno pagati qualora tutti i titoli all'interno del basket, in corrispondenza delle date di osservazione previste, rilevino al di sopra del 70% dei rispettivi strike. Nelle stesse date è previsto il rimborso anticipato del valore nominale con trigger a partire dal 100% e decrescente del 5% ogni anno. A scadenza, se il worst of rileverà al di sotto della propria barriera, posta al 65% dei rispettivi strike, avverrà la consegna fisica del sottostante worst of. Per effetto One Star, qualora un sottostante alla data di scadenza rilevi ad un livello almeno pari al 100% dello strike, anche in presenza di titoli al di sotto della barriera, verrà rimborsato il nominale.
Caratteristiche salienti
Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 65% del fixing iniziale. Premi: a memoria, trimestrali, pari al 2% del valore nominale. Autocall: trigger decrescente del 5% ogni anno. One Star: qualora un sottostante a scadenza sopra strike, rimborserà il valore nominale
Dall'emissione
Quotato sul Cert-X, la struttura registra una performance pari al -3,6% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 964 euro. Inoltre, è stato pagato un premio pari al 2% del nominale (-1,6% complessivo).
Scheda certificato
ISIN | NOME | EMITTENTE |
---|---|---|
DE000UM8U4A7 | PHOENIX MEMORY ONE STAR CONVERTIBLE STEP DOWN | UBS |
Mercato | Data emissione | Data scadenza |
---|---|---|
CERT-X | 22-08-2024 | 16-08-2027 |
Facoltà | Prezzo di emissione |
---|---|
Long | 1000 |
DESCRIZIONE | STRIKE | BARRIERA | PESO |
---|---|---|---|
Moncler | 52,02 | 33,813 | 0 |
Siemens | 159,2 | 103,48 | 0 |
Exxon | 117,89 | 76,6285 | 0 |
DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
08-11-2024 | 0 | 0 | 2 | 70 | Cedola a memoria 20 euro; No rimborso anticipato |
10-02-2025 | 0 | 0 | 2 | 70 | Cedola a memoria 20 euro; No rimborso anticipato |
08-05-2025 | 2 | 100 | 2 | 70 | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
08-08-2025 | 2 | 100 | 2 | 70 | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
10-11-2025 | 2 | 95 | 2 | 70 | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
09-02-2026 | 2 | 95 | 2 | 70 | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
08-05-2026 | 2 | 95 | 2 | 70 | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
10-08-2026 | 2 | 95 | 2 | 70 | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
09-11-2026 | 2 | 90 | 2 | 70 | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
08-02-2027 | 2 | 90 | 2 | 70 | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
10-05-2027 | 2 | 90 | 2 | 70 | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
09-08-2027 | 2 | 70 | 0 | 0 | se > 70% rimborso nominale + cedola; se > 65% rimborso nominale; One Star: se un sottostante > 100% rimborso pari al nominale; Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante |