Certificato

23-DE000UM8U4A7

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, con valore nominale di 1.000€ e scadenza il 16 agosto 2027, legato all'andamento di un basket di tipo Worst of composto dai sottostanti Exxon, Moncler e Siemens. Prevede premi a memoria con frequenza trimestrale del 2% che verranno pagati qualora tutti i titoli all'interno del basket, in corrispondenza delle date di osservazione previste, rilevino al di sopra del 70% dei rispettivi strike. Nelle stesse date è previsto il rimborso anticipato del valore nominale con trigger a partire dal 100% e decrescente del 5% ogni anno. A scadenza, se il worst of rileverà al di sotto della propria barriera, posta al 65% dei rispettivi strike, avverrà la consegna fisica del sottostante worst of. Per effetto One Star, qualora un sottostante alla data di scadenza rilevi ad un livello almeno pari al 100% dello strike, anche in presenza di titoli al di sotto della barriera, verrà rimborsato il nominale.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 65% del fixing iniziale. Premi: a memoria, trimestrali, pari al 2% del valore nominale. Autocall: trigger decrescente del 5% ogni anno. One Star: qualora un sottostante a scadenza sopra strike, rimborserà il valore nominale

Dall'emissione

Quotato sul Cert-X, la struttura registra una performance pari al -3,6% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 964 euro. Inoltre, è stato pagato un premio pari al 2% del nominale (-1,6% complessivo).

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
DE000UM8U4A7 PHOENIX MEMORY ONE STAR CONVERTIBLE STEP DOWN UBS
Mercato Data emissione Data scadenza
CERT-X 22-08-2024 16-08-2027
Facoltà Prezzo di emissione
Long 1000
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Moncler 52,02 33,813 0
Siemens 159,2 103,48 0
Exxon 117,89 76,6285 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
08-11-2024 0 0 2 70 Cedola a memoria 20 euro; No rimborso anticipato
10-02-2025 0 0 2 70 Cedola a memoria 20 euro; No rimborso anticipato
08-05-2025 2 100 2 70 Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08-08-2025 2 100 2 70 Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10-11-2025 2 95 2 70 Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09-02-2026 2 95 2 70 Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08-05-2026 2 95 2 70 Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10-08-2026 2 95 2 70 Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09-11-2026 2 90 2 70 Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08-02-2027 2 90 2 70 Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10-05-2027 2 90 2 70 Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09-08-2027 2 70 0 0 se > 70% rimborso nominale + cedola; se > 65% rimborso nominale; One Star: se un sottostante > 100% rimborso pari al nominale; Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante