Certificato

25-DE000VM2L664

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato all'andamento di un basket di tipo Worst of composto da Prudential, Axa, Aegon e Swiss Re. Prevede premi a memoria, mensili, dell'1% del valore nominale (100 euro), con trigger pari al 60% del prezzo strike. Inoltre, a partire dalla data di osservazione del 22/04/2024 si prevede il rimborso anticipato del valore nominale se il peggior sottostante si posiziona al 100% del rispettivo strike price. Il trigger per il rimborso anticipato decresce con cadenza semestrale del 5%. A scadenza (28/09/2026), il certificato corrisponde il valore nominale, se tutti i titoli si posizionano sopra il 60% del valore di riferimento iniziale. Altrimenti, la struttura rimborsa il valore nominale meno la performance del sottostante worst of rispetto a strike.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 60% del fixing iniziale. Premi: a memoria, mensili, pari all'1% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale (decrescente del 5% ogni sei mesi).

Dall'emissione

Quotato sul Sedex, la struttura registra una performance pari al -11,1% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 88,9 euro. Inoltre, sono stati pagati 15 premi pari al 15% del nominale (3,9% complessivo).

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
DE000VM2L664 CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN Vontobel
Mercato Data emissione Data scadenza
SEDEX 21-09-2023 28-09-2026
Facoltà Prezzo di emissione
Long 100
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Aegon 4,751 2,8506 0
Axa 28,982 17,3892 0
Prudential 909,4 545,64 0
Swiss Re 95,2 57,12 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
23-10-2023 0 0 1 60 Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
21-11-2023 0 0 1 60 Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
19-12-2023 0 0 1 60 Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
22-01-2024 0 0 1 60 Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
21-02-2024 0 0 1 60 Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
21-03-2024 0 0 1 60 Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
22-04-2024 1 100 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-05-2024 1 100 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-06-2024 1 100 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-07-2024 1 100 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-08-2024 1 100 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
23-09-2024 1 100 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-10-2024 1 95 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-11-2024 1 95 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19-12-2024 1 95 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-01-2025 1 95 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-02-2025 1 95 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-03-2025 1 95 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17-04-2025 1 90 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-05-2025 1 90 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
23-06-2025 1 90 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-07-2025 1 90 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-08-2025 1 90 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-09-2025 1 90 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-10-2025 1 85 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-11-2025 1 85 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
18-12-2025 1 85 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-01-2026 1 85 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
20-02-2026 1 85 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
23-03-2026 1 85 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-04-2026 1 80 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-05-2026 1 80 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-06-2026 1 80 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-07-2026 1 80 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-08-2026 1 80 1 60 Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
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