Certificato

26-XS2395063568

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, è legato all'andamento di un basket di tipo Worst of composto dai sottostanti Enel, Intesa Sanpaolo, Stellantis. Prevede premi a memoria con frequenza mensile del 0,7% che verranno pagati qualora tutti i titoli all'interno del basket, in corrispondenza delle date di osservazione previste, rilevino al di sopra del 60% dei rispettivi strike. Inoltre, a partire dal 20 gennaio 2025, se il peggior sottostante si posizionerà al 100% del rispettivo strike price, si attiverà il rimborso anticipato del valore nominale . A scadenza, se il worst of rileverà al di sotto della propria barriera, il rimborso del valore nominale verrà diminuito della sua performance negativa, che verrà calcolata a partire dalla barriera e non dallo strike, per una significativa riduzione delle perdite, grazie all'effetto Airbag. Il certificato è dotato di opzione Multi Magnet consentirà, in caso di mancato rimborso anticipato, di abbassare il trigger ad un livello calcolato in funzione della performance dallo strike del worst of e fino al limite massimo del floor che risulterà decrescente nel tempo.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 60% del fixing iniziale. Premi:condizionati al 60% , mensili e pari allo 0,7% del valore nominale. Autocall: a partire dal 100% dei valori iniziali. Effetto Airbag per una riduzione delle perdite se sotto barriera; Effetto Magnet: in caso di mancato rimborso anticipato, il trigger autocall sarà calcolato in funzione della performance realizzata dallo strike del worst of, fino al limite massimo del floor,decrescente nel tempo.

Dall'emissione

Quotato sul Cert-X, la struttura registra una performance pari al -4,85% del capitale investito, in ragione dell'attuale quotazione bid pari a 87,45 euro e 7 premi corrisposti.

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
XS2395063568 PHOENIX MEMORY AIRBAG MULTI MAGNET Societe Generale
Mercato Data emissione Data scadenza
CERT-X 26-01-2024 26-01-2027
Facoltà Prezzo di emissione
Long 100
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Enel 6,662 3,9972 0
Intesa Sanpaolo 2,7555 1,6533 0
Stellantis 19,67 11,802 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
19-02-2024 0 0 0,7 0 Cedola Incondizionata 0,7 euro; No rimborso anticipato
19-03-2024 0 0 0,7 0 Cedola Incondizionata 0,7 euro; No rimborso anticipato
19-04-2024 0 0 0,7 0 Cedola Incondizionata 0,7 euro; No rimborso anticipato
20-05-2024 0 0 0,7 0 Cedola Incondizionata 0,7 euro; No rimborso anticipato
19-06-2024 0 0 0,7 0 Cedola Incondizionata 0,7 euro; No rimborso anticipato
19-07-2024 0 0 0,7 0 Cedola Incondizionata 0,7 euro; No rimborso anticipato
19-08-2024 0 0 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; No rimborso anticipato
19-09-2024 0 0 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; No rimborso anticipato
21-10-2024 0 0 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; No rimborso anticipato
19-11-2024 0 0 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; No rimborso anticipato
19-12-2024 0 0 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; No rimborso anticipato
20-01-2025 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19-02-2025 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
19-03-2025 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
22-04-2025 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
19-05-2025 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
19-06-2025 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
21-07-2025 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
19-08-2025 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (85%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
19-09-2025 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (85%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
20-10-2025 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (85%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
19-11-2025 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (85%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
19-12-2025 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (85%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
19-01-2026 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (85%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
19-02-2026 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
19-03-2026 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
20-04-2026 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
19-05-2026 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
19-06-2026 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
20-07-2026 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
19-08-2026 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
21-09-2026 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
19-10-2026 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
19-11-2026 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
21-12-2026 0,7 100 0,7 60 Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola;Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
19-01-2027 0,7 60 0 0 Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )