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Certificato

21-XS2711888383

Come funziona

Credit Linked Note legata all'evento di credito del debito senior di Rolls-Royce Plc con valore nominale 100.000 euro in scadenza dicembre 2033. Il certificato prevede premi trimestrali dell'1,85% del valore nominale (7,40% annuo). Gli eventi che costituiscono Evento di Credito, come riportato nel KID, sono i seguenti: - Fallimento: l’Entità di Riferimento è interessata da procedure concorsuali o eventi correlati; - Mancato pagamento: l'Entità di Riferimento non è in grado di adempiere, nei termini prestabiliti, alla prestazione a favore dei creditori; -Ristrutturazione: il debito dell'Entità di Riferimento è ristrutturato a condizioni penalizzanti per il/i detentore/i del debito secondo una modalità che vincola il detentore/tutti i detentori.

Caratteristiche salienti

Credit Linked Note: la struttura prevede il rimborso del nominale a scadenza, salvo il verficarsi di un evento di credito dell'entità di riferimento sottostante. Premi trimestrali dell'1,85% del valore nominale (7,40% annuo).

Dall'emissione

Quotato sul Cert-x, la struttura registra una performance del +14,52% del capitale investito, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 114.525,25 euro. Inoltre, sono stati pagati 5 dei premi trimestrali previsti per un totale pari al 9,25% (performance complessiva 24,02%).

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
XS2711888383 CREDIT LINKED MedioBanca
Mercato Data emissione Data scadenza
CERT-X 07-11-2023 20-12-2033
Facoltà Prezzo di emissione
Long 100000
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Rolls Royce 226 0 1
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
13-12-2023 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-03-2024 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-06-2024 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-09-2024 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-12-2024 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-03-2025 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-06-2025 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
15-09-2025 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
15-12-2025 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-03-2026 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
15-06-2026 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
14-09-2026 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
14-12-2026 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
15-03-2027 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
14-06-2027 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-09-2027 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-12-2027 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-03-2028 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-06-2028 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-09-2028 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-12-2028 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-03-2029 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-06-2029 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-09-2029 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-12-2029 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-03-2030 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-06-2030 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-09-2030 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-12-2030 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-03-2031 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-06-2031 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
15-09-2031 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
15-12-2031 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
15-03-2032 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
14-06-2032 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-09-2032 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-12-2032 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
14-03-2033 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-06-2033 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
13-09-2033 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua
20-12-2033 0 0 1,85 0 Cedola trimestrale 7,4% su base annua